해외선물 투자를 시작하다 #해외선물 #마이크로미니나스닥100
좀 더 공격적인 투자로 자산을 빠르게 증가시키기위해
방법을 찾던 중 저는 '해외선물'에 관심을 가지게 되었습니다.
우선 해외선물이 무엇인지에 대해 간략하게 설명드리겠습니다.
(저도 공부한 것들을 정리하고 복습할 겸)
*해외선물이란?
해외선물은 해외거래소(CME, HKEX, EUREX 등)에 상장된 지수, 원자재, 통화 등의 상품을 장래일정시점에서 계약 시 정한 가격으로 인수 또는 인도할 것을 약속하는 거래입니다.
해외선물거래를 통해 S&P 500, Dow등의 지수선물, 유로달러, 호주 달러 등의 통화선물, 30년, 10년만기 미국채 등의 금리선물, 원유 등의 에너지 선물, 금 등의 귀금속 선물 등 매우 다양한 상품을 거래할 수 있습니다.
*해외선물거래의 특징
-24시간 거래
해외선물은 상품별로 거래시간이 상이 하나, 시카고선물거래소(CME그룹)의 전산장 거래 상품은 거의 23시간 거래됩니다.
해외 주요국 주식시장은 한국시간 기준(썸머타임 시행전)으로 아래표와 같으며, 각각의 시간이 겹치는 시간대에 유동성과 변동성이 증가합니다.
(제가 거래하는 미국 선물의 경우
한국 시간 기준 오전 8시 ~ 다음날 7시까지 거래)
|
시장 |
개장시간 |
폐장시간 |
|
호주 |
AM 9:00 |
PM 3:00 |
|
일본 |
AM 9:00 |
PM 3:00 |
|
영국 |
PM 17:00 |
AM 1:30 |
|
미국 |
PM 23:30 |
AM 6:00 |
-증거금 제도
선물거래란 미래의 일정 시점에 일정한 상품을 미리 정한 가격으로 주고 받을 것을 지금 체결하는 계약의 형태로, 계약을 반드시 이행하겠다는 약속(performance bond)의 증표로 일정한 증거금을 선물회사에 납부합니다.
증거금은 즉 거래소에서 정한 일종의 약속 이행 보증금이라고 할 수 있습니다. 개시증거금을 납입하면 현물거래와 동일한 금액의 거래를 할 수 있으며, 거래를 유지하기 위해 정해진 유지 증거금 이하로 하락할 경우 즉시 개시 증거금 수준으로 추가증거금을 납부해야 거래를 유지 시킬 수 있습니다. 유지 증거금 이하로 떨어지는 경우를 마진 콜 이라고 합니다. 고객이 추가증거금을 납부하지 않을 경우 미결제 약정 전부를 장중 시장가격으로 반대매매를 하여 계약을 청산하게 됩니다.
*개시증거금 : 거래를 시작할 때 납부하는 금액
*유지증거금 : 거래를 하는 동안 최소한 유지해야 하는 수준의 금액
*추가증거금 : 마진콜 발생시 개시증거금 수준까지 추가로 납입해야 하는 금액
-레버리지 효과
선물거래는 증거금 제도로 인해 현물거래에 비하면 투자금액이 상대적으로 작으므로 투자금액 대비 손익의 폭도 큽니다. 레버리지 효과는 선물거래의 최대 장점이라고 말 할 수 있으며 거래대금 총액대비 3~7%의 증거금만으로 거래가 가능합니다.
-일일정산제도
선물거래에서는 그날 거래한 가격과 거래소의 당일 정산가의 차액을 계산하여 이익이 난 경우는 거래계좌로 받고, 손실이 난 경우는 거래 계좌에서 빠져나갑니다. 일일정산제도는 청산된 거래뿐만 아니라 미결제약정(open position: 청산되지 않은 포지션) 또한 매일매일 당일의 정산가격(settlement price: 보통 당일 종가)에 의거하여 평가하고 이에 따라 손익구조가 나타나여 자신의 예탁금액잔고를 파악하여 필요한 증거금수준을 만족하는지를 파악할 수 있습니다.
-양방향 거래
선물거래는 매수 후 매도 거래뿐 아니라 가격이 하락할 경우에는 먼저 매도 후 매수로 청산하는 거래를 통해 수익을 낼 수 있습니다. 양방향 거래는 그 어떤 시장 환경에서도 변동성만 존재한다면 수익을 낼 수 있는 구조로서 선물거래가 갖고 있는 가장 큰 장점 중 하나입니다.
출처: https://www.shinhaninvest.com/siw/trading/overseas-futures/fx_Intnation_gift_tab1/contents.do
해외선물 개요 - 해외선물거래의 특징 | 신한금융투자
해외 공인 선물거래소 에 상장된 품목 대상으로 하는 선물거래! 언제든지 최소의 비용으로 다양한 상품에서 높은 투자 효과를 기대할 수 있는 투자상품 입니다. 해외선물거래의 특징 상품 구분 해외 선물 시장의 구성 해외선물 거래는 왜 하나요? 해외선물 거래는 누가 하나요? 해외선물이란? 해외선물거래소에서 상장 규격화된 상품 해외선물은 해외거래소(CME, HKEX, EUREX 등)에 상장된 지수, 원자재, 통화 등의 상품을 장래일정시점에서 계약 시 정한 가격으로 인수 또는 인도할 것을 약속하는 거래입니다. 해외선물거래를 통해 S&P 500...
www.shinhaninvest.com
제가 해외선물 투자를 결정하게된 가장 큰 이유는
'레버리지 효과' 때문입니다.
바로 적은 돈으로 대량의 금액을 사고 팔 수 있다는 점인데요,
만약 나스닥 지수를 추종하는 ETF인 QQQ를 산다면
나스닥 지수가 1 올랐을때 $1의 수익을 내지만,
제가 투자한 마이크로미니나스닥100의 경우에는
1틱 = 지수 0.01 = $0.5의 가치를 가지고 있기 때문에
나스닥 지수가 1 올랐을 경우 $0.5*100 = $50의 수익을 올릴수 있습니다.
하지만, 손실도 그만큼 클 수 있다는 얘기겠지요?
선물의 경우 레버리지 효과가 엄청나기 때문에
수익 뿐 아니라, 손실 역시 엄청날 수 있습니다.
실제로 미국 주식장이 열리는 한국시간 23:30~06:00까지는
변동성이 엄청나기 때문에 반드시 본인만의 투자원칙을
(익절기준, 손절기준, 진입기준, 매매횟수 제한 등)
세우고 투자하는 것이 투자 성공률을 높이는 유일한 길이겠습니다.
저는 소액으로 연습 겸 공부하기 위해 투자했기 때문에
관심있으신 분들은 반드시 충분한 공부와 기초 강의 수강
및 투자에 대한 고민을 충분히 하시고 진입하시기 바랍니다..!
(아래 제가 유익하게 시청한 해외선물 기초강의 링크를 남깁니다.)
(본 포스팅은 정보 전달의 목적만 있을뿐 실제 투자에 대한 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.)